ファンドの歩みと実績
「One割安日本株ファンド」は2012年2月23日に設定されて以来、市場の変動を経験しながらも着実に運用実績を積み重ねてきました。両ファンドの設定来の運用実績に関する詳細は、アセットマネジメントOneのウェブサイトに掲載されているファンド通信で確認できます。
アセットマネジメントOneは「投資の力で未来をはぐくむ」資産運用会社として、今後も投資家の資産形成をサポートしていく方針です。
投資信託に係るリスクと費用
投資信託に係るリスクについて
各ファンドは、値動きのある有価証券等に投資するため、ファンドの基準価額は変動します。運用による損益はすべて投資者に帰属し、投資元本は保証されていません。基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金とは異なります。
リスクには以下のものが含まれます。
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株価変動リスク
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個別銘柄選択リスク
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信用リスク
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流動性リスク
分配金に関する留意事項
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収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含む））を超えて行われる場合があります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者ごとの取得元本のことであり、受益者ごとに異なります。
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分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となることがあります。
投資信託に係る費用について
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ご購入時：購入時手数料として、購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率が適用されます。
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ご換金時：換金時手数料は発生しません。信託財産留保額として、換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.3％の率が乗じられた額がかかります。
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保有期間中：運用管理費用（信託報酬）として、ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.265％（税抜1.15％）がかかります。その他の費用・手数料には、組入有価証券等の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等があります。これらの費用等は信託財産から間接的に負担され、事前に料率・上限額等を示すことができない場合があります。
ご注意事項
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当資料はアセットマネジメントOneが作成したものであり、情報提供を目的としています。投資勧誘を目的とするものではありません。
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掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
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投資信託は預金等や保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
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購入金額について元本保証および利回り保証はいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することになります。
アセットマネジメントOneは2016年10月に発足した資産運用会社であり、投資顧問事業と投資信託事業の双方における運用資産残高は約80兆円（2025年12月末時点）と国内有数の規模を誇ります。グローバル運用リサーチ体制に支えられた伝統的資産のアクティブ運用や、金融工学を駆使した最先端の運用戦略を通じて、多様な運用ニーズに対応するソリューションの提供を目指しています。
アセットマネジメントOneの公式ウェブサイトはこちらです。
https://www.am-one.co.jp/
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